MASTER L/C에 의한 대금결제방식인 NEGO한 내역을 처리하는 프로그램이다.
NEGO(선적서류 매입)이란 수출상이 환어음 및 선적서류를 거래은행(매입은행)에 제시하고 매입은행은 이자(환가료) 등을 차감한 후, 미리 결제해 주고 개설은행이나 수입상의 거래은행에 이 서류를 제시하여 상환받는 절차를 말한다. 고객별로 수금(정상수금, 선수금) 및 선수금정리내역을 등록하는 화면으로 선수금에 대한 정리사항을 등록할 수 있다.
[NEGO등록 TAB]에서는 NEGO등록(정상수금)을 수행하고 [NEGO선입정리]에서는 NEGO 선입정리(선수금정리, 출고구분：T/T선입)작업을 수행한다.
➊ NEGO 기간을 입력하고 [조회]아이콘을 클릭 후 NEGO일자, 고객, 환종, 유형, 형태를 입력한다.
➋ [NEGO등록 TAB]에서 매입은행, 적용환율, 수수료를 입력한 다음, [조회]키를 클릭하면 NEGO번호를 자동부여받고 저장한다.
❖형태 선택에 따른 프로그램 입력항목(또는 활성화 항목)
(1) 외화순대체 : NEGO금액(외화), 수수료(외화), 실입금액(외화), NEGO환율
(2) 원화 CONVERT : NEGO금액(외화), NEGO환율, NEGO금액, 수수료, 실입금액, 외환차손익
주요 필드 설명
(1) 형태：외화순대체와 원화CONVERT 중 선택한다. 외화순대체는 NEGO 당시 수출한 결제 환종으로 처리하는 방법이고 원화CONVERT는 NEGO 당시의 환율로 NEGO금액을 환산하여 원화금액으로 처리하는 방법으로 매출마감 시점의 환율과 NEGO등록 시점의 환율의 차이로 외환차손익이 발생할 수 있다.
(2) 선적(마감)번호：매출마감 내역을 선택한다.
(3) 증빙번호：수금내역을 증빙할 수 있는 문서나 자료의 번호를 기록한다.
(4) NEGO금액(외화)：선적등록(또는 매출마감) 시 입력한 외화금액이다.
(5) 매출환율：선적등록(또는 매출마감)시 입력한 환율이 자동 반영된다.
(6) NEGO환율：NEGO등록 시의 환율을 직접 입력한다. NEGO환율을 입력하면 NEGO금액(외화)과 NEGO환율을 곱하여 NEGO금액이 원화로 환산되어 자동 표시된다.
(7) NEGO금액：NEGO환율을 입력하면 NEGO금액(외화)과 NEGO환율을 곱하여 NEGO금액이 원화로 환산되어 자동 표시된다.
(8) 수수료(외화)：형태항목이 ‘외화순대체’인 경우 활성화가 되며 수수료(적용환종)를 입력한다.
(9) 수수료：형태항목이 ‘원화CONVERT’인 경우 활성화가 되며 수수료(원화)를 입력한다.
(10) 외환차손익：형태항목이 ‘원화CONVERT’인 경우 발생하며 매출마감시의 환율과 NEGO등록 시점의 환율의 차이로 발생하는 금액(원화)를 자동 반영한다.
